Fond: VANGRE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
NL0009690239 | |
14.04.2011 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
VanEck Asset Management B.V | |
VanEck Asset Management B.V. | |
Gijs Koning | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.36% | 0.28% | 1.62% | 4.21% | 1.98% | -3.41% | -61.13% | -48.67% | -36.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 2.84% | -22.44% | -60.01% | -48.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.31% | 32.82% | 22.51% | 0.03% | 0.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.65% | 98.65% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.36% | 0.36% | |
Peňažné | 0.99% | 0.99% |
Aktíva | 2 585 mil. |
Počet akcíí | 99 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 1.340 |
Dividendový výnos | 3.71% |
Rozhodný dátum | 05.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 27.66% |
Stredné spoločnosti | 62.62% |
Malé spoločnosti | 8.38% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 23.92% |
P/BV | 1.40% |
Nehnuteľnosti | 98.65% |
Deriváty | 0.99 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 67.16% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.08% |
Veľká Británia | 3.93% |
Eurozóna | 6.29% |
Európa - okrem EURozóny | 2.65% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.37% |
Afrika | 0.19% |
Stredný východ | |
Japonsko | 10.94% |
Austrália a Oceánia | 3.59% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
Vyspelé trhy | 98.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.99% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 5.32% |
Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 4.4% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.16% |
Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.11% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 3.96% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.76% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.73% |
AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.53% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.26% |