Fond: VANREES
| Vanguard Real Estate ETF (dis) | |
| US9229085538 | |
| 23.09.2004 | |
| Realitné | |
| Reality - US | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Group Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.93% | -3.64% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.31% | 99.31% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.69% | 0.69% |
| Aktíva | 310 175 mil. |
| Počet akcíí | 158 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.11 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.930 |
| Dividendový výnos | 3.51% |
| Rozhodný dátum | 22.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 21.03% |
| Stredné spoločnosti | 58.90% |
| Malé spoločnosti | 14.27% |
| Najmenšie spoločnosti | 5.11% |
| P/E | 34.63% |
| P/BV | 2.23% |
| Finančné služby | 0.00% |
| Nehnuteľnosti | 98.57% |
| Telekomunikácie | 0.74% |
| Deriváty | 0.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.29% |
| Kanada | 0.02% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.31% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Real Estate II Index | 13.03% | Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 7.59% | |
| American Tower Corp | Nehnuteľnosti | 5.81% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 4.89% |
| Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.22% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.15% |
| Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.9% | Crown Castle Inc | Nehnuteľnosti | 2.9% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 2.84% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 2.67% |