Fond: VANTIS
| Vanguard Total International Stock ETF (dis) | |
| US9219097683 | |
| 26.01.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Group Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.61% | 3.39% | 10.12% | 11.68% | 9.90% | -2.88% | 3.77% | 2.27% | 1.21% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 1.82% | 2.81% | 2.39% | 2.47% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.88% | 27.29% | 6.50% | 5.31% | 1.78% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.64% | 97.64% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.14% | 0.14% | |
| Peňažné | 2.24% | 0.02% | 2.22% |
| Aktíva | 683 338 mil. |
| Počet akcíí | 8559 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.06 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.894 |
| Dividendový výnos | 1.45% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 42.71% |
| Veľké spoločnosti | 32.04% |
| Stredné spoločnosti | 17.53% |
| Malé spoločnosti | 3.86% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.30% |
| P/E | 13.53% |
| P/BV | 1.59% |
| Základné materiály | 7.55% |
| Cyklické tovary | 10.85% |
| Finančné služby | 19.41% |
| Nehnuteľnosti | 2.97% |
| Defenzívne tovary | 6.63% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.76% |
| Sieťové odvetvia | 2.94% |
| Telekomunikácie | 5.03% |
| Energie | 5.49% |
| Priemysel | 14.76% |
| Technológie | 12.67% |
| Vládne | |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 2.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.90% |
| Kanada | 6.61% |
| Latinská Amerika | 2.39% |
| Veľká Británia | 8.73% |
| Eurozóna | 19.40% |
| Európa - okrem EURozóny | 10.24% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.76% |
| Afrika | 0.79% |
| Stredný východ | 2.39% |
| Japonsko | 15.68% |
| Austrália a Oceánia | 4.81% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 10.31% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 14.62% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 19.70% |
| Vyspelé trhy | 77.94% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.89% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 1.3% |
| ASML Holding NV | Technológie | 1.13% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 0.89% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 0.89% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 0.88% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 0.87% | Shell PLC | Energie | 0.76% |
| AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 0.73% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 0.67% |