Fond: VCOR
VanEck Vectors Oil Refiners ETF (dis) | |
US92189F5851 | |
18.08.2015 | |
Komoditné | |
Komodity - Fosílne palivá | |
VanEck Asset Management B.V | |
Van Eck Associates Corporation | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.54% | -2.03% | 3.26% | 3.90% | 16.19% | 4.20% | 6.12% | 6.48% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 13.85% | 6.72% | 3.88% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.85% | 23.12% | 13.12% | 5.42% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.00% | 0.00% |
Aktíva | 497 mil. |
Počet akcíí | 25 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.250 |
Dividendový výnos | 3.52% |
Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 10.69% |
Veľké spoločnosti | 58.72% |
Stredné spoločnosti | 25.16% |
Malé spoločnosti | 3.34% |
Najmenšie spoločnosti | 2.09% |
P/E | 9.33% |
P/BV | 0.99% |
Energie | 100.00% |
Deriváty | 0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 31.59% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 17.15% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 13.94% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 13.29% |
Austrália a Oceánia | 3.44% |
Ázia - Vyspelé trhy | 10.72% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 9.86% |
Rozvíjajúce sa trhy | 23.80% |
Vyspelé trhy | 76.19% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Phillips 66 | Energie | 7.65% | Reliance Industries Ltd GDR - 144A | Energie | 7.35% |
Valero Energy Corp | Energie | 7.17% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 6.84% |
ENEOS Holdings Inc | Energie | 6.2% | Galp Energia SGPS SA | Energie | 5.72% |
Orlen SA | Energie | 5.63% | OMV AG | Energie | 5.1% |
Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS | Energie | 4.81% | Neste OYJ | Energie | 4.53% |