Fond: VVMORI
| VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (dis) | |
| US92189F4524 | |
| 16.08.2011 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| Van Eck Associates Corporation | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.12% | 0.49% | -1.32% | -5.13% | -1.19% | -17.35% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.20% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.55% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.00% | -0.00% |
| Aktíva | 2 560 mil. |
| Počet akcíí | 25 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.202 |
| Dividendový výnos | 10.69% |
| Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 14.98% |
| Malé spoločnosti | 44.92% |
| Najmenšie spoločnosti | 37.65% |
| P/E | 7.11% |
| P/BV | 0.89% |
| Nehnuteľnosti | 100.00% |
| Deriváty | -0.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 100.00% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 100.00% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | Nehnuteľnosti | 14.98% | AGNC Investment Corp | Nehnuteľnosti | 11.66% |
| Starwood Property Trust Inc | Nehnuteľnosti | 9.81% | Rithm Capital Corp | Nehnuteľnosti | 8.78% |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | Nehnuteľnosti | 5.48% | Arbor Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.72% |
| Blackstone Mortgage Trust Inc A | Nehnuteľnosti | 4.48% | Ladder Capital Corp Class A | Nehnuteľnosti | 3.59% |
| Ready Capital Corp | Nehnuteľnosti | 3.42% | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | Nehnuteľnosti | 3.1% |