Fond: VVSEMI

VanEck Vectors Semiconductor ETF EUR
IE00BMC38736
01.12.2020
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
VanEck Asset Management B.V
Van Eck Associates Corporation
EUR
100
5%
Investičným cieľom fondu je pred poplatkami a výdavkami replikovať 10% obmedzený index MVIS US Listed Semiconductor (index). Aby sa pokúsil dosiahnuť svoj investičný cieľ, manažér použije replikačnú stratégiu tým, že bude investovať priamo do základných majetkových cenných papierov, ktorými sú akcie, americké depozitné certifikáty (ADR) a globálne depozitné certifikáty (GDR), ktoré sa skladajú z komponentu cenné papiere Indexu. Fond bude investovať do majetkových cenných papierov a depozitných certifikátov spoločností kótovaných na burze v USA v polovodičovom odvetví, ktoré sú kótované alebo s ktorými sa obchoduje na trhoch uvedených v dodatku II k prospektu. Ak nie je praktické alebo nákladovo efektívne pre fond úplne replikovať index, správca môže použiť optimalizovanú metodiku výberu vzorky. Tam, kde nie je praktické alebo nákladovo efektívne, pokiaľ ide o úplnú replikáciu indexu, fond nebude využívať zvýšené limity stanovené v nariadení 71 nariadení o PKIPCP.
EIC Fund Rating
40.7850
06.06.2024
0.3198%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 10.72% 6.38% 47.50% 52.44% 58.42% 34.38% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 2.75% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.33% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.99% 99.99%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.01% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva17 240 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.00
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.04%
Veľké spoločnosti 53.88%
Stredné spoločnosti 4.82%
Malé spoločnosti 0.26%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E29.10%
P/BV4.90%
Sektorové rozloženie
Technológie 99.99%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 76.94%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 11.20%
Európa - okrem EURozóny 1.05%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 10.81%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.99%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technológie 10.81% NVIDIA Corp Technológie 10.52%
Broadcom Inc Technológie 10.42% ASML Holding NV ADR Technológie 9.29%
Advanced Micro Devices Inc Technológie 7.88% Qualcomm Inc Technológie 6.83%
Texas Instruments Inc Technológie 5.53% Applied Materials Inc Technológie 5.09%
Intel Corp Technológie 4.3% Micron Technology Inc Technológie 4.1%