Fond: VVUNE

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (dis)
US92189F6016
13.08.2007
Akciové
Akcie Sektorové - Energie
VanEck Asset Management B.V
Van Eck Associates Corporation
USD
1 000
5%
Spoločnosť VanEck Vectors Uranium + Nuclear Energy ETF (NLR) sa snaží čo najpresnejšie replikovať, pred poplatkami a výdavkami, výkonnosť ceny a výťažnosti indexu MVIS Global Uran & Nuclear Energy Index (MVNLRTR), ktorý je určený na sledovanie celková výkonnosť spoločností zapojených do: i) ťažby uránu alebo ťažby uránu, ktoré majú potenciál, podľa názoru spoločnosti MV Index Solutions GmbH („poskytovateľ indexu“), keď sa tieto projekty vyvíjajú, sa očakáva, že vygenerujú najmenej 50% výnosy spoločnosti alebo sa predpokladá, že budú predstavovať najmenej 50% aktív tejto spoločnosti; ii) výstavba, inžiniering a údržba jadrových energetických zariadení a jadrových reaktorov; iii) výroba elektriny z jadrových zdrojov; alebo iv) poskytovanie zariadení. výnosy spoločnosti alebo sa predpokladá, že budú predstavovať najmenej 50% aktív tejto spoločnosti; ii) výstavba, inžiniering a údržba jadrových energetických zariadení a jadrových reaktorov; iii) výroba elektriny z jadrových zdrojov; alebo iv) poskytovanie zariadení. the company's revenues or are expected to represent at least 50% of the company's assets; (ii) construction, engineering and maintenance of nuclear power installations and nuclear reactors; (iii) production of electricity from nuclear sources; or (iv) the provision of facilities. tržby spoločnosti alebo sa očakáva, že tvoria najmenej 50% majetku takéhoto podniku, (ii) výstavbu, inžiniersku a údržby energetických zariadení jadrových a jadrových reaktorov, (iii) na výrobu elektrickej energie z jadrových zdrojov, alebo (iv) poskytuje vybavenie the Company’s revenues or is expected to account for at least 50% of the assets of such an enterprise, (ii) the construction, engineering and maintenance of nuclear and nuclear reactor power facilities, (iii) for the production of electricity from nuclear sources, or (iv) provides equipment , technológia a / alebo služby pre jadrový energetický priemysel.
EIC Fund Rating
83.5800
06.06.2024
-0.1791%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.32% 11.06% 13.67% 27.41% 44.14% 14.97% 10.37% 7.08% 4.96% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.15% 13.98% 7.02% 3.41% 2.82%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.05% 20.37% 9.46% 4.33% 3.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.93% 99.93%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.07% 0.07%
Veľkosť fondu
Aktíva1 497 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.258
Dividendový výnos3.89%
Rozhodný dátum18.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 4.62%
Veľké spoločnosti 29.78%
Stredné spoločnosti 32.05%
Malé spoločnosti 26.97%
Najmenšie spoločnosti 6.51%
P/E16.51%
P/BV2.27%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.93%
Sieťové odvetvia 41.90%
Energie 46.09%
Priemysel 5.66%
Technológie 2.36%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 37.22%
Kanada 18.31%
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.21%
Eurozóna 9.81%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 4.80%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 13.29%
Ázia - Vyspelé trhy 1.37%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 10.93%
Rozvíjajúce sa trhy 15.73%
Vyspelé trhy 84.20%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Constellation Energy Corp Sieťové odvetvia 8.13% Public Service Enterprise Group Inc Sieťové odvetvia 7.82%
Cameco Corp Energie 7.19% PG&E Corp Sieťové odvetvia 6.73%
Paladin Energy Ltd Energie 5.62% Endesa SA Sieťové odvetvia 5.11%
Denison Mines Corp Energie 4.83% CEZ a.s Sieťové odvetvia 4.8%
Fortum Oyj Sieťové odvetvia 4.7% CGN Power Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S Sieťové odvetvia 4.62%