Fond: XTCBDU
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF | |
IE00BF8J5974 | |
06.03.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - USD | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.79% | 1.36% | 0.45% | 3.29% | 2.30% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.78% | 95.78% | |
Ostatné | 0.23% | 0.23% | |
Peňažné | 4.39% | 0.40% | 3.99% |
Aktíva | 813 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1161 |
Priebež. popl. | 0.17 |
z toho Mng. popl. | 0.06 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | 0.594 |
Dividendový výnos | 3.32% |
Rozhodný dátum | 21.02.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Podnikové | 96.31 |
Deriváty | 3.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.59 |
Modifikovaná durácia | 2.18 |
AAA | 1.83 |
AA | 8.83 |
A | 48.61 |
BBB | 39.85 |
BB | 0.88 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
CVS Health Corp 4.3% | 0.44% | Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.37% | ||
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 0.36% | Microsoft Corporation 3.3% | 0.33% | ||
AbbVie Inc. 2.95% | 0.33% | Visa Inc 3.15% | 0.33% | ||
Comcast Corporation 4.15% | 0.31% | The Cigna Group 4.375% | 0.31% | ||
Amgen Inc. 5.15% | 0.3% | AbbVie Inc. 3.6% | 0.3% |