Fond: XTGGBU

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF USD
LU0908508731
14.08.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Global
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
USD
1 000
5%
Cieľom je, aby vaša investícia odrážala výkonnosť indexu svetových vládnych dlhopisov FTSE – rozvinuté trhy (ďalej len „referenčný index“). Referenčný index je denominovaný v EUR a jeho cieľom je reprezentovať zloženú celkovú návratnosť štátnych dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou v miestnej mene a investičného stupňa vydaných na rozvinutých trhoch. Ďalšie informácie o referenčnom indexe sú uvedené v časti „Všeobecný popis referenčného indexu“.
EIC Fund Rating
238.7000
06.06.2024
0.0943%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.06% -1.12% -0.10% 3.01% 0.18% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.95% 98.95%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 185.35% 184.33% 1.02%
Veľkosť fondu
Aktíva3 410 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1128
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 98.95
Deriváty 1.02
Výnos do splatnosti p.a.3.83
Modifikovaná durácia7.21
Kreditné rozloženie
AAA 11.93
AA 63.78
A 15.93
BBB 7.19
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.18
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4.5% 0.48% United States Treasury Notes 3.875% 0.44%
United States Treasury Notes 4.125% 0.4% United States Treasury Notes 3.5% 0.39%
United States Treasury Notes 1.25% 0.39% United States Treasury Notes 2.875% 0.39%
United States Treasury Notes 3.375% 0.39% United States Treasury Notes 1.375% 0.38%
United States Treasury Notes 0.875% 0.37% United States Treasury Notes 1.875% 0.37%