Fond: XTGILB
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | |
LU0908508814 | |
14.08.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Inflačné - Global | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.50% | 0.42% | 1.33% | 2.10% | 1.39% | -2.54% | -0.17% | 0.62% | 2.43% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -2.17% | 1.14% | 2.03% | 1.94% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.98% | 14.56% | 6.49% | 2.28% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 100.08% | 100.08% | |
Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
Peňažné | 179.19% | 179.33% | -0.15% |
Aktíva | 1 150 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 153 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 100.08 |
Deriváty | -0.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.64 |
Modifikovaná durácia | 8.95 |
AAA | 6.37 |
AA | 83.31 |
A | 4.47 |
BBB | 5.85 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | 1.75% | United States Treasury Notes 0.375% | 1.72% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 1.58% | United States Treasury Notes 1.125% | 1.57% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 1.55% | United States Treasury Notes 0.375% | 1.54% | ||
United States Treasury Notes 0.5% | 1.52% | United States Treasury Notes 0.625% | 1.5% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 1.49% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.49% |