Fond: XTHCS3
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D (dis) | |
LU0875160326 | |
08.01.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
DWS Xtrackers | |
Harvest Global Investments Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.87% | 0.42% | 3.92% | -3.60% | -8.86% | -15.74% | -1.41% | -1.22% | 3.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.30% | -11.73% | 1.60% | 2.27% | 2.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.14% | 23.27% | 16.11% | 7.17% | 6.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné |
Aktíva | 3 317 mil. |
Počet akcíí | 274 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | 0.172 |
Dividendový výnos | 1.80% |
Rozhodný dátum | 21.02.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 58.86% |
Veľké spoločnosti | 40.09% |
Stredné spoločnosti | 1.04% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.08% |
P/BV | 1.27% |
Základné materiály | 8.62% |
Cyklické tovary | 7.90% |
Finančné služby | 23.11% |
Nehnuteľnosti | 1.26% |
Defenzívne tovary | 12.33% |
Starostlivosť o zdravie | 6.69% |
Sieťové odvetvia | 3.63% |
Telekomunikácie | 2.09% |
Energie | 3.65% |
Priemysel | 17.01% |
Technológie | 13.71% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 100.00% |
Rozvíjajúce sa trhy | 100.00% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 4.9% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 2.92% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | Finančné služby | 2.61% | China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 2.4% |
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 1.8% | Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 1.73% |
Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 1.72% | Industrial Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 1.43% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 1.42% | BYD Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 1.28% |