Fond: XTHYCB
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | |
LU1109943388 | |
15.03.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.72% | 0.89% | 3.59% | 7.47% | 8.56% | 1.21% | 2.38% | 2.08% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 1.53% | 1.26% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.59% | 12.72% | 3.18% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.90% | 0.00% | 95.90% |
Ostatné | 0.61% | 0.61% | |
Peňažné | 3.53% | 0.04% | 3.48% |
Aktíva | 5 284 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 576 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.13 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 1.17 |
Podnikové | 94.73 |
Deriváty | 3.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.78% | Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.51% | ||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.49% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.47% | ||
Cerved Group S.p.A. 9.19% | 0.4% | Telecom Italia S.p.A. 6.875% | 0.4% | ||
Organon & Co 2.875% | 0.39% | Verisure Holding AB (publ) 3.25% | 0.38% | ||
Forvia SE 2.75% | 0.38% | Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.38% |