Fond: XTHYCBS

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) Acc
LU1109939865
08.01.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investments UK Limited
EUR
100
5%
Cieľom je, aby vaša investícia odrážala výkonnosť indexu Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 (ďalej len „referenčný index“). Referenčný index odráža výkonnosť najväčších a najlikvidnejších podnikových dlhopisov denominovaných v eurách s pevnou a pohyblivou sadzbou podinvestičného stupňa (s ratingom nižším ako Baa3/ BBB-, vysoký výnos) vydaných emitentmi z eurozóny aj mimo nej, ktoré majú minimálnu zostávajúca doba do splatnosti minimálne 1 rok až 3 roky. Ďalšie informácie o referenčnom indexe sú uvedené v časti „Všeobecný popis referenčného indexu“.
EIC Fund Rating
8.5092
08.06.2024
0.0659%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.76% 0.80% -0.91% 0.73% -1.41% -3.52% -2.57% -1.95% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -3.66% -2.89% -2.15% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.05% 6.29% 2.29% 1.34% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový
Ostatné 100.00% 100.00%
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva876 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.605
Dividendový výnos7.11%
Rozhodný dátum21.02.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS Markit iBoxx EUR Liquid HY 1-3 GR EUR 100%