Fond: XTSP5ESG
| Xtrackers S&P 500 ESG ETF (dis) | |
| US2330511435 | |
| 25.06.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| DWS Xtrackers | |
| DBX Advisors LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.63% | 6.53% | 15.99% | 20.99% | 25.08% | 10.15% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.87% | 12.06% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 28.49% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.71% | 99.71% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.29% | 0.00% | 0.29% |
| Aktíva | 11 636 mil. |
| Počet akcíí | 323 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.11 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.437 |
| Dividendový výnos | 0.87% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 50.97% |
| Veľké spoločnosti | 32.17% |
| Stredné spoločnosti | 15.71% |
| Malé spoločnosti | 0.49% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.73% |
| P/BV | 4.15% |
| Základné materiály | 2.29% |
| Cyklické tovary | 7.15% |
| Finančné služby | 13.28% |
| Nehnuteľnosti | 2.30% |
| Defenzívne tovary | 6.62% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.57% |
| Sieťové odvetvia | 1.28% |
| Telekomunikácie | 7.94% |
| Energie | 4.51% |
| Priemysel | 7.38% |
| Technológie | 34.02% |
| Deriváty | 0.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.88% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.13% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 0.33% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.33% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 9.72% | Apple Inc | Technológie | 8.52% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 7.2% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.2% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 2.71% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.92% |
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.74% | Exxon Mobil Corp | Energie | 1.65% |
| Tesla Inc | Cyklické tovary | 1.49% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.47% |