Fond: XTWCST
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (EUR) Acc | |
| IE00BM67HN09 | |
| 09.03.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.44% | 3.37% | 8.52% | 5.24% | 5.24% | -0.08% | 4.04% | 3.78% | 4.95% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 1.79% | 5.04% | 5.25% | 5.34% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.20% | 11.85% | 6.03% | 2.75% | 2.45% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.97% | 99.97% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.30% | 0.27% | 0.03% |
| Aktíva | 7 715 mil. |
| Počet akcíí | 108 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 47.22% |
| Veľké spoločnosti | 34.11% |
| Stredné spoločnosti | 18.48% |
| Malé spoločnosti | 0.16% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 18.69% |
| P/BV | 3.96% |
| Cyklické tovary | 1.35% |
| Defenzívne tovary | 97.49% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.13% |
| Deriváty | 0.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 63.92% |
| Kanada | 2.10% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 9.96% |
| Eurozóna | 9.33% |
| Európa - okrem EURozóny | 8.41% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.78% |
| Austrália a Oceánia | 1.22% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.25% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.97% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 9.2% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 7.68% |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 6.44% | Walmart Inc | Defenzívne tovary | 6.31% |
| Coca-Cola Co | Defenzívne tovary | 6.07% | PepsiCo Inc | Defenzívne tovary | 5.79% |
| Philip Morris International Inc | Defenzívne tovary | 3.53% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.11% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2.71% | Mondelez International Inc Class A | Defenzívne tovary | 2.34% |