Fond: XTWQU
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | |
| IE00BL25JL35 | |
| 11.09.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Developed | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.57% | 5.86% | 18.52% | 22.53% | 27.48% | 6.28% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 6.69% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.56% | 19.76% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.98% | 99.98% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.15% | 0.13% | 0.03% |
| Aktíva | 14 844 mil. |
| Počet akcíí | 298 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 52.32% |
| Veľké spoločnosti | 29.26% |
| Stredné spoločnosti | 17.98% |
| Malé spoločnosti | 0.32% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.31% |
| P/BV | 5.06% |
| Základné materiály | 3.39% |
| Cyklické tovary | 10.70% |
| Finančné služby | 14.24% |
| Nehnuteľnosti | 2.18% |
| Defenzívne tovary | 6.41% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.44% |
| Sieťové odvetvia | 2.39% |
| Telekomunikácie | 7.92% |
| Energie | 4.32% |
| Priemysel | 10.54% |
| Technológie | 25.45% |
| Deriváty | 0.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 70.86% |
| Kanada | 1.51% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.46% |
| Eurozóna | 8.62% |
| Európa - okrem EURozóny | 9.50% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.06% |
| Japonsko | 2.35% |
| Austrália a Oceánia | 1.96% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.66% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technológie | 5.96% | Microsoft Corp | Technológie | 3.59% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.25% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.25% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 3.15% | Apple Inc | Technológie | 3.09% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.74% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.23% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.03% | Broadcom Inc | Technológie | 1.98% |